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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,8%
2025
1,0%1,2%1,1%1,0%1,3%1,2%1,4%1,2%1,4%1,2%1,1%1,1%15,1%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,4%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA28,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,35%
6,04%
5,64%
CDB/ RDB4,20%
2,58%
EQPAA01,55%
1,44%
DEBÊNTURE SIMPLES1,40%
1,06%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses15,17%
Últimos 3 anos46,76%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses3,09
Últimos 3 anos3,37
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses15,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.679.856.931,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 28,19%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,35%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,04%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,64%
5ºCDB/ RDB - 4,20%

Outras Informações

CNPJ46.685.502/0001-02
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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