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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,1%1,0%1,3%1,2%1,4%1,2%1,4%1,2%1,1%1,1%15,1%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,4%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,81%
LETRA FINANCEIRA16,95%
5,25%
CDB/ RDB2,23%
1,26%
PETR361,22%
IRJS151,20%
BTEL121,09%
TBSP110,93%
VIXL180,91%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos44,77%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,48%
Índice Sharpe
12 meses3,13
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.608.004.805,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,81%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,95%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,25%
4ºCDB/ RDB - 2,23%
5ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,26%

Outras Informações

CNPJ46.685.502/0001-02
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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