MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
113,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.655.078/0001-45
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,9% | 139,6% | 119,6% | 144,0% | 144,3% | 129,9% | 46,1% | 71,4% | 36,7% | 37,1% | 37,6% | 37,9% | 86,9% |
| 2024 | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 2,1% | 1,3% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 19,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 156,9% | 183,0% | 150,6% | 162,1% | 158,8% | 269,1% | 138,1% | 213,4% | 166,9% | 151,9% | 155,4% | 172,3% | 178,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CCB | 42,29% | |
| VALORES A RECEBER | 20,59% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 3,09% | |
| MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 1,16% | |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 0,16% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,28% | 1,05% |
| Índice Sharpe | -1,49 | -1,47 | 4,01 |
| Retorno | 12,35% | 12,35% | 60,19% |
| Max. Drawdown | -0,57% |
| Data Max. Drawdown | 21/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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