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MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,4%1,1%1,5%1,6%1,4%0,6%0,8%0,4%0,5%0,4%0,4%12,4%
2024
1,6%1,5%1,3%1,4%1,3%2,1%1,3%1,9%1,4%1,4%1,2%1,5%19,4%

Carteira

Ativos% do PL
CCB42,29%
VALORES A RECEBER20,59%
3,09%
1,16%
0,16%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,38%
12 meses12,38%
Últimos 3 anos60,22%
Desvio Padrão
No ano1,13%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos0,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos4,23
Max. Drawdown-0,57%
Data Max. Drawdown21/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,46%
Retorno 12 meses12,38%
Patrimônio líquidoR$ 113.587.927,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCCB - 42,29%
2ºVALORES A RECEBER - 20,59%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 3,09%
4ºMAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 1,16%
5ºMAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,16%

Outras Informações

CNPJ46.655.078/0001-45
GestorMAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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