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MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,4%-49,4%0,0%0,0%-49,2%
2025
1,5%1,4%1,1%1,5%1,6%1,4%0,6%0,8%0,4%0,5%0,4%0,4%12,4%
2024
1,6%1,5%1,3%1,4%1,3%2,1%1,3%1,9%1,4%1,4%1,2%1,5%19,4%

Carteira

Ativos% do PL
VALORES A RECEBER49,63%
47,60%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,82%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-49,22%
12 meses-45,26%
Últimos 3 anos-22,37%
Desvio Padrão
No ano98,92%
12 meses49,60%
Últimos 3 anos28,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,22
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-49,45%
Data Max. Drawdown04/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%
Retorno 12 meses-45,26%
Patrimônio líquidoR$ 57.676.168,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação0,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALORES A RECEBER - 49,63%
2ºMAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 47,60%
3ºMAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,82%
5º

Outras Informações

CNPJ46.655.078/0001-45
GestorMAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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