MenuMERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
337,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
551.328
Número de cotistas
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.610.180/0001-24
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,3% | 99,1% | 101,2% | 96,4% | 100,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,7% | 101,9% | 100,8% | 103,4% | 101,9% | 103,0% | 103,7% | 101,9% | 102,5% | 90,7% | 97,7% | 99,6% | 100,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,0% | 109,8% | 106,1% | 108,9% | 108,1% | 106,3% | 113,6% | 102,6% | 109,1% | 100,8% | 100,9% | 92,4% | 105,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 48,78% | |
| CDB/ RDB | 37,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,51% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,50% | |
| NIKOS MERCADO PAGO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 0,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,09% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 2,00 | 0,57 | 3,45 |
| Retorno | 3,50% | 14,81% | 45,38% |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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