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MERCADO PAGO NIKOS SEGURANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA54,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,19%
CDB/ RDB15,30%
SBSPB10,98%
ELET240,98%
EQPA170,98%
DEBÊNTURE SIMPLES0,96%
0,22%
ARTRA40,02%
ENMTA80,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,33%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos45,04%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos2,36
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown26/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 383.796.065,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas556.001
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 54,27%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,19%
3ºCDB/ RDB - 15,30%
4ºSBSPB1 - 0,98%
5ºELET24 - 0,98%

Outras Informações

CNPJ46.610.180/0001-24
GestorNIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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