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ALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.657.834/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,4% | -17,9% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 23,7% | 0,4% | 4,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 38,4% | 37,7% | 71,6% | 49,3% | 48,1% | 1.860,9% | 75,2% | 56,4% | |||||
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,6% | -0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,8% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,9% | 76,8% | 99,3% | 113,1% | 141,5% | 81,2% | 221,3% | 107,6% | 30,7% | 1,2% | 65,4% | ||
| 2023 | 0,6% | 0,2% | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 1,9% | 1,3% | -0,1% | 0,0% | -0,4% | 3,0% | 2,2% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 55,3% | 20,9% | 63,4% | 109,1% | 166,1% | 176,5% | 119,1% | 0,3% | 331,0% | 258,4% | 99,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 86,21% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,05% | |
| CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,81% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 37,43% | 29,35% | 17,14% |
| Índice Sharpe | -0,16 | -0,17 | -0,20 |
| Retorno | 4,73% | 7,72% | 29,64% |
| Max. Drawdown | -18,16% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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