Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,4% | 1,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,4% | -17,9% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 23,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | -6,6% | 0,3% | |
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,6% | -0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,8% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,81% | |
| 20,68% | |
| VALORES A RECEBER | 20,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,10% |
| 5,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,28% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,14% |
| 12 meses | 0,81% |
| Últimos 3 anos | 21,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 30,28% |
| Últimos 3 anos | 17,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,46 |
| Últimos 3 anos | -0,34 |
| Max. Drawdown | -18,16% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 113 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 0,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.814.821,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 78,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 40,81% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 20,68% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 20,38% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,10% |
| 5º | SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.657.834/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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