Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,4% | -17,9% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 23,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | -6,6% | 0,3% | |
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 0,6% | -0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,8% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 86,21% | |
| 9,05% | |
| 3,81% | |
| 0,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,26% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 21,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 30,22% |
| 12 meses | 30,22% |
| Últimos 3 anos | 17,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,34 |
| Max. Drawdown | -18,16% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 113 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,56% |
| Retorno 12 meses | 0,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.793.661,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 77,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 86,21% |
| 2º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,05% |
| 3º | CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,81% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,91% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.657.834/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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