MenuITAÚ PREV IHP FIE II DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA
7,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.479.792/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,5% | -3,4% | 0,2% | 0,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 219,0% | 54,1% | 424,2% | ||||||||||
| 2025 | 2,7% | 1,1% | -0,2% | 3,7% | 1,9% | 2,9% | 0,9% | 2,4% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | -0,2% | 21,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 254,7% | 108,9% | 353,4% | 170,0% | 260,2% | 70,7% | 203,7% | 115,2% | 129,4% | 143,6% | 150,6% | ||
| 2024 | -0,6% | -0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 2,5% | 1,4% | 2,4% | 0,6% | 1,3% | -0,6% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,3% | 22,9% | 99,5% | 163,5% | 275,1% | 165,8% | 290,6% | 69,9% | 164,3% | 90,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 99,84% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,34% | 4,29% | 3,28% |
| Índice Sharpe | -2,37 | 0,53 | -0,08 |
| Retorno | -0,05% | 16,89% | 42,48% |
| Max. Drawdown | -4,54% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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