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ITAÚ PREV IHP FIE II DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,5%-3,4%1,5%0,3%1,6%
2025
2,7%1,1%-0,2%3,7%1,9%2,9%0,9%2,4%1,4%1,7%1,5%-0,2%21,5%
2024
-0,6%-0,3%0,4%0,2%0,8%1,3%2,5%1,4%2,4%0,6%1,3%-0,6%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
0,19%
VALORES A RECEBER0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,58%
12 meses13,37%
Últimos 3 anos42,05%
Desvio Padrão
No ano6,24%
12 meses4,60%
Últimos 3 anos3,50%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-4,54%
Data Max. Drawdown20/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,43%
Retorno 12 meses13,37%
Patrimônio líquidoR$ 7.671.099,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA - 99,87%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ46.479.792/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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