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ITAÚ PREV IHP FIE II DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,7%1,1%-0,2%3,7%1,9%2,9%0,9%2,4%1,4%1,7%1,5%-0,2%21,5%
2024
-0,6%-0,3%0,4%0,2%0,8%1,3%2,5%1,4%2,4%0,6%1,3%-0,6%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
0,19%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,55%
12 meses21,55%
Últimos 3 anos43,82%
Desvio Padrão
No ano3,36%
12 meses3,36%
Últimos 3 anos2,86%
Índice Sharpe
12 meses2,18
Últimos 3 anos0,06
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown08/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,13%
Retorno 12 meses21,55%
Patrimônio líquidoR$ 7.804.706,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA - 99,85%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ46.479.792/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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