ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
104,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.479.753/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 2,3% | 2,5% | 2,3% | 2,5% | -2,6% | -16,1% | 1,4% | -7,5% | 1,4% | 3,3% | 2,0% | -8,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,2% | 232,3% | 255,4% | 215,1% | 219,0% | 123,3% | 107,2% | 318,2% | 174,2% | ||||
| 2024 | 3,2% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 20,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 318,6% | 179,0% | 176,2% | 178,9% | 182,6% | 124,8% | 160,6% | 156,1% | 150,6% | 153,0% | 170,5% | 153,4% | 184,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 68,86% | |
| RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 30,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,35% | 20,35% | - |
| Índice Sharpe | -1,13 | -1,13 | - |
| Retorno | -8,65% | -8,65% | - |
| Max. Drawdown | -24,99% |
| Data Max. Drawdown | 17/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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