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ITAÚ RK UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
104,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.479.753/0001-22
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 2,3% | 2,5% | 2,3% | 2,5% | -2,6% | -16,1% | 0,6% | -8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 133,2% | 232,3% | 255,4% | 215,1% | 219,0% | 118,5% | |||||||
| 2024 | 3,2% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 20,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 318,6% | 179,0% | 176,2% | 178,9% | 182,6% | 124,8% | 160,6% | 156,1% | 150,6% | 153,0% | 170,5% | 153,4% | 184,2% |
| 2023 | 0,3% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 5,0% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | -0,1% | 13,9% | ||
| DI | 0,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,8% | ||
| % DI | 89,4% | 86,1% | 114,3% | 111,9% | 64,1% | 438,8% | 169,2% | 95,7% | 156,7% | 141,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 68,86% | |
| RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 30,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,88% | 17,92% | - |
| Índice Sharpe | -1,20 | -0,86 | - |
| Retorno | -8,41% | -2,78% | - |
| Max. Drawdown | -20,57% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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