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ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%2,3%2,5%2,3%2,5%-2,6%-16,1%1,4%-7,5%1,4%3,3%2,0%-8,7%
2024
3,2%1,4%1,5%1,6%1,5%1,0%1,5%1,4%1,3%1,4%1,3%1,4%20,0%

Carteira

Ativos% do PL
68,86%
30,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,89%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-2,91%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-8,65%
12 meses-8,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,35%
12 meses20,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-24,99%
Data Max. Drawdown17/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,03%
Retorno 12 meses-8,65%
Patrimônio líquidoR$ 104.225.497,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 68,86%
2ºRIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 30,12%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,89%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ46.479.753/0001-22
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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