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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,1% | 2,0% | 1,4% | -7,8% | -5,9% | 1,1% | 0,5% | -17,0% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 2,3% | 2,5% | 2,3% | 2,5% | -2,6% | -16,1% | 1,4% | -7,5% | 1,4% | 3,3% | 2,0% | -8,7% | |
| 2024 | 3,2% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 20,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 56,39% | |
| 26,86% | |
| 9,23% | |
| 5,34% | |
| 2,61% | |
| 1,94% | |
| 1,82% | |
| 0,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,11% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -17,06% |
| 12 meses | -15,73% |
| Últimos 3 anos | -1,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,38% |
| 12 meses | 17,94% |
| Últimos 3 anos | 14,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,71 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -34,44% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% |
| Retorno 12 meses | -15,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.483.601,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 56,39% |
| 2º | RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - 26,86% |
| 3º | AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,23% |
| 4º | QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,34% |
| 5º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.479.753/0001-22 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
