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DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
268,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.479.719/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,8% | 89,2% | 64,5% | 128,8% | 87,5% | 119,7% | 67,4% | 182,9% | 98,7% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,0% | 90,3% | 93,8% | 77,7% | 96,2% | 98,7% | 96,0% | 99,8% | 93,2% | 96,8% | 107,4% | 109,6% | 95,8% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 1,7% | 1,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,6% | 77,6% | 126,3% | 66,7% | 149,1% | 168,9% | 92,2% | 82,6% | 77,7% | 72,5% | 109,5% | 107,3% | 104,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,21% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,99% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 3,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 0,70% | 0,94% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,11 | -0,32 |
| Retorno | 8,25% | 12,63% | 41,32% |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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