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DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,6%1,4%1,0%1,3%0,9%1,5%1,2%1,3%1,5%0,8%14,1%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%1,0%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,21%
9,99%
3,98%
0,82%
DISPONIBILIDADES0,02%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,09%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos43,14%
Desvio Padrão
No ano1,08%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos0,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown26/09/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses14,09%
Patrimônio líquidoR$ 594.478.730,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,21%
2ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 9,99%
3ºITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 3,98%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,82%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ46.479.719/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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