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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,51% | |
| 30,71% | |
| 13,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,24% |
| 3,44% | |
| 2,18% | |
| 1,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,28% |
| 12 meses | 14,72% |
| Últimos 3 anos | 42,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,97% |
| 12 meses | 1,16% |
| Últimos 3 anos | 0,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 14,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 613.949.240,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,51% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,71% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,78% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,24% |
| 5º | ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.479.719/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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