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ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
109,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.479.609/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 114,1% | 108,7% | 109,3% | 99,3% | 104,6% | 103,7% | 100,9% | 93,2% | 104,9% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,7% | 122,5% | 121,7% | 107,2% | 107,7% | 116,6% | 110,2% | 108,4% | 110,7% | 96,8% | 102,4% | 55,1% | 106,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,1% | 55,1% | 77,7% | 90,3% | 115,9% | 114,5% | 116,9% | 129,3% | 116,5% | 116,5% | 119,6% | 112,8% | 105,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 99,86% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,20% | 0,21% |
| Índice Sharpe | 6,67 | 0,42 | 3,78 |
| Retorno | 8,77% | 12,79% | 45,46% |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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