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ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,3%1,6%
2025
1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%14,4%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,50%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos45,47%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-2,10
Últimos 3 anos2,46
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown09/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 100.173.677,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,81%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ46.479.609/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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