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ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%14,4%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,32%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos45,10%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos2,18
Max. Drawdown-0,05%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 115.411.110,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação1,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ46.479.609/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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