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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA
127,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.474.477/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 1,5% | 1,4% | 2,6% | 1,0% | 1,5% | 11,3% | ||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,2% | ||||||
| % DI | 264,3% | 153,6% | 146,9% | 249,0% | 86,1% | 172,1% | 181,8% | ||||||
| 2024 | 1,4% | 1,9% | 0,6% | -1,0% | 0,5% | -0,4% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | -1,3% | -2,0% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,5% | 242,6% | 74,6% | 59,3% | 176,9% | 133,4% | 63,9% | 8,2% | 26,9% | ||||
| 2023 | 0,4% | -1,1% | 4,0% | 1,5% | 5,5% | 4,3% | 1,7% | 0,6% | -0,4% | -0,2% | 4,3% | 2,0% | 25,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 32,1% | 341,4% | 164,4% | 493,5% | 404,0% | 162,0% | 53,5% | 468,3% | 239,0% | 192,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,57% | |
| CHSF13 | 2,57% | |
| CEEBC4 | 2,47% | |
| RIGEA3 | 2,41% | |
| PLSB1A | 2,21% | |
| BCPSA5 | 2,09% | |
| MSGT23 | 1,96% | |
| VLIM14 | 1,94% | |
| UHSM12 | 1,81% | |
| MRSAB1 | 1,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,68% | 4,27% | - |
| Índice Sharpe | 3,23 | -0,41 | - |
| Retorno | 11,25% | 10,51% | - |
| Max. Drawdown | -7,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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