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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 0,3% | -1,2% | -0,6% | 0,3% | 2,4% | ||||||||
| 2025 | 2,8% | 1,5% | 1,4% | 2,6% | 1,0% | 1,9% | 1,3% | 2,3% | 3,0% | -0,4% | 1,0% | 0,4% | 20,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,9% | 0,6% | -1,0% | 0,5% | -0,4% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | -1,3% | -2,0% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,28% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,68% |
| CEPEB7 | 2,16% |
| PLSB1A | 1,90% |
| BCPSA5 | 1,87% |
| UHSM12 | 1,77% |
| EBENA8 | 1,66% |
| ENTV13 | 1,63% |
| GASC28 | 1,44% |
| VLIM14 | 1,42% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,31% |
| 12 meses | 12,55% |
| Últimos 3 anos | 46,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 2,05% |
| Últimos 3 anos | 3,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | 0,18 |
| Max. Drawdown | -7,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 50 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% |
| Retorno 12 meses | 12,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 140.829.384,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,28% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 2,68% |
| 3º | CEPEB7 - 2,16% |
| 4º | PLSB1A - 1,90% |
| 5º | BCPSA5 - 1,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.474.477/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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