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M12 NEGRÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
436,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
46.474.100/0001-50
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 118,2% | 114,9% | 113,1% | 111,5% | 111,4% | 91,6% | 101,8% | 98,2% | 108,1% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,5% | 121,7% | 121,3% | 122,4% | 120,2% | 119,8% | 124,9% | 119,3% | 118,6% | 116,0% | 114,6% | 112,6% | 119,8% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,3% | 97,5% | 95,9% | 94,4% | 99,0% | 98,7% | 96,2% | 97,8% | 97,7% | 95,2% | 96,0% | 97,7% | 96,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO PRAZO | 99,84% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,70% | 4,47% | 2,58% |
| Índice Sharpe | 0,20 | 0,31 | 0,30 |
| Retorno | 9,05% | 14,08% | 45,50% |
| Max. Drawdown | -2,99% |
| Data Max. Drawdown | 07/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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