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M12 NEGRÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,2%1,3%1,0%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,0%14,8%
2024
1,2%1,0%1,0%1,1%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%13,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
0,19%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,76%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos46,09%
Desvio Padrão
No ano4,51%
12 meses4,51%
Últimos 3 anos2,60%
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-2,99%
Data Max. Drawdown07/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)79
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 458.910.593,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºM12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO PRAZO - 99,84%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ46.474.100/0001-50
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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