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ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
135,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
254
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.472.095/0001-47
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | 1,3% | 1,3% | 2,2% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 2,0% | 2,6% | -0,2% | 0,5% | 17,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 253,9% | 136,8% | 131,2% | 212,4% | 81,7% | 150,6% | 92,9% | 172,2% | 209,2% | 93,7% | 139,9% | ||
| 2024 | 1,3% | 1,7% | 0,6% | -0,7% | 0,5% | -0,2% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,2% | -0,9% | -1,8% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,0% | 211,9% | 76,0% | 64,5% | 159,4% | 124,4% | 68,3% | 23,2% | 35,1% | ||||
| 2023 | 0,3% | -1,1% | 4,0% | 1,5% | 5,2% | 3,7% | 1,5% | 0,6% | -0,2% | 0,0% | 3,6% | 1,8% | 22,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 28,1% | 336,8% | 160,0% | 458,9% | 341,8% | 143,6% | 56,6% | 2,0% | 390,6% | 207,8% | 174,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA | 100,68% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,53% | 3,02% | 4,89% |
| Índice Sharpe | 2,26 | 0,18 | 0,60 |
| Retorno | 17,24% | 14,40% | 55,61% |
| Max. Drawdown | -7,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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