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ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,7%1,3%1,3%2,2%0,9%1,7%1,2%2,0%2,6%-0,2%0,9%0,5%18,4%
2024
1,3%1,7%0,6%-0,7%0,5%-0,2%1,4%1,1%0,6%0,2%-0,9%-1,8%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,68%
0,20%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,97%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,42%
12 meses18,42%
Últimos 3 anos50,90%
Desvio Padrão
No ano2,39%
12 meses2,39%
Últimos 3 anos4,16%
Índice Sharpe
12 meses1,67
Últimos 3 anos0,47
Max. Drawdown-7,44%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses18,42%
Patrimônio líquidoR$ 136.633.350,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas254
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA - 100,68%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,97%

Outras Informações

CNPJ46.472.095/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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