ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.372/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,0% | 4,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 247,6% | 172,5% | 223,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | -0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,9% | 0,4% | 2,1% | 2,1% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,0% | 90,5% | 110,6% | 104,5% | 173,3% | 29,7% | 179,2% | 174,4% | 118,1% | 133,7% | 74,4% | 109,0% | |
| 2024 | -1,2% | 0,7% | 0,4% | -1,0% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 0,4% | 1,3% | 0,6% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,1% | 47,6% | 35,8% | 131,9% | 105,4% | 33,5% | 181,8% | 40,1% | 165,3% | 63,2% | 49,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 22,20% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,61% | |
| IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,29% | |
| CSAN3 | 0,23% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,20% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,88% | 2,25% | 2,53% |
| Índice Sharpe | 7,59 | 1,64 | -0,18 |
| Retorno | 4,05% | 18,01% | 41,70% |
| Max. Drawdown | -1,91% |
| Data Max. Drawdown | 22/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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