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ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.372/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | -0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,9% | 0,4% | 1,3% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 113,0% | 90,5% | 110,6% | 104,5% | 173,3% | 29,7% | 230,4% | 96,9% | |||||
| 2024 | -1,2% | 0,7% | 0,4% | -1,0% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 0,4% | 1,3% | 0,6% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,1% | 47,6% | 35,8% | 131,9% | 105,4% | 33,5% | 181,8% | 40,1% | 165,3% | 63,2% | 49,4% | ||
| 2023 | 1,5% | -0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 0,0% | 0,2% | 0,4% | 2,3% | 2,6% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 136,3% | 108,5% | 127,3% | 103,9% | 153,0% | 89,7% | 22,9% | 39,2% | 255,9% | 304,6% | 103,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 42,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,94% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 4,88% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 1,78% | - |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,03 | - |
| Retorno | 8,10% | 12,77% | - |
| Max. Drawdown | -1,91% |
| Data Max. Drawdown | 22/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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