ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.372/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | -0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,9% | 0,4% | 2,1% | 2,1% | 1,5% | 1,4% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,0% | 90,5% | 110,6% | 104,5% | 173,3% | 29,7% | 179,2% | 174,4% | 118,1% | 133,7% | 74,4% | 109,0% | |
| 2024 | -1,2% | 0,7% | 0,4% | -1,0% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 0,4% | 1,3% | 0,6% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 85,1% | 47,6% | 35,8% | 131,9% | 105,4% | 33,5% | 181,8% | 40,1% | 165,3% | 63,2% | 49,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 42,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,94% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 4,88% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,03% | 2,03% | 2,52% |
| Índice Sharpe | 0,64 | 0,60 | -0,54 |
| Retorno | 15,60% | 15,60% | 38,30% |
| Max. Drawdown | -1,91% |
| Data Max. Drawdown | 22/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 144 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
