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ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%-0,1%1,2%1,2%1,9%0,4%2,1%2,1%1,5%1,4%0,9%15,6%
2024
-1,2%0,7%0,4%-1,0%0,3%1,0%1,0%0,3%1,5%0,4%1,3%0,6%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL42,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,94%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR11,92%
DISPONIBILIDADES4,88%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
-0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,60%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos38,30%
Desvio Padrão
No ano2,03%
12 meses2,03%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-1,91%
Data Max. Drawdown22/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 47.587.417,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 42,52%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,94%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 11,92%
4ºDISPONIBILIDADES - 4,88%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,05%

Outras Informações

CNPJ46.467.372/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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