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Comparador

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ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%1,9%-0,5%0,9%0,6%6,1%
2025
1,2%0,9%-0,1%1,2%1,2%1,9%0,4%2,1%2,1%1,5%1,4%0,9%15,6%
2024
-1,2%0,7%0,4%-1,0%0,3%1,0%1,0%0,3%1,5%0,4%1,3%0,6%5,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL40,37%
9,04%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR4,85%
VALORES A RECEBER0,26%
VALE30,15%
BRAP40,15%
CSAN30,13%
CPFE30,13%
BBDC30,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,02%
12 meses17,88%
Últimos 3 anos40,46%
Desvio Padrão
No ano3,23%
12 meses2,59%
Últimos 3 anos2,64%
Índice Sharpe
12 meses1,22
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-1,91%
Data Max. Drawdown22/01/2024
Tempo de Recuperação (Dias)144
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,62%
Retorno 12 meses17,88%
Patrimônio líquidoR$ 35.977.962,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,78%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 40,37%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,04%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,85%
5ºVALORES A RECEBER - 0,26%

Outras Informações

CNPJ46.467.372/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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