ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
6,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
133
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.316/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 2,2% | 0,5% | 1,7% | 0,0% | 1,6% | 0,9% | 1,4% | 1,8% | 0,0% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,4% | 79,0% | 86,1% | 205,4% | 44,2% | 159,0% | 1,0% | 138,3% | 74,5% | 112,6% | 172,1% | 1,1% | 92,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,4% | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,1% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,3% | 45,8% | 107,4% | 78,3% | 69,1% | 92,6% | 78,7% | 87,6% | 46,1% | 112,0% | 13,5% | 62,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,37% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,57% | 2,57% | 1,81% |
| Índice Sharpe | -0,46 | -0,44 | -0,96 |
| Retorno | 13,17% | 13,17% | 36,88% |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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