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ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
5,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
127
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.316/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 2,2% | 0,5% | 1,7% | 0,0% | 1,6% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 61,4% | 79,0% | 86,1% | 205,4% | 44,2% | 159,0% | 1,0% | 138,3% | 74,5% | 112,6% | 234,8% | 100,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,4% | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,1% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,3% | 45,8% | 107,4% | 78,3% | 69,1% | 92,6% | 78,7% | 87,6% | 46,1% | 112,0% | 13,5% | 62,5% | |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,6% | 0,8% | 1,8% | 1,6% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 1,4% | 1,2% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,8% | 92,1% | 135,3% | 86,7% | 162,7% | 147,1% | 94,4% | 81,6% | 20,8% | 7,2% | 154,5% | 139,9% | 101,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,37% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,30% | 2,18% | 1,62% |
| Índice Sharpe | 0,03 | -0,41 | -0,84 |
| Retorno | 12,39% | 12,98% | 38,02% |
| Max. Drawdown | -1,06% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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