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ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,8%0,8%2,2%0,5%1,7%0,0%1,6%0,9%1,4%1,8%0,0%13,2%
2024
0,9%0,4%0,9%-0,5%0,7%0,5%0,8%0,7%0,7%0,4%0,9%0,1%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER0,37%
0,23%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,17%
12 meses13,17%
Últimos 3 anos36,88%
Desvio Padrão
No ano2,57%
12 meses2,57%
Últimos 3 anos1,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,44
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-1,12%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,06%
Retorno 12 meses13,17%
Patrimônio líquidoR$ 6.107.596,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas133
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 0,37%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,23%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,41%

Outras Informações

CNPJ46.467.316/0001-99
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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