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ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
6,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.303/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 2,1% | 0,6% | 1,7% | 0,1% | 1,6% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 75,1% | 81,2% | 79,8% | 200,3% | 53,1% | 154,6% | 5,8% | 133,6% | 75,6% | 115,2% | 212,9% | 101,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,3% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,3% | 41,1% | 104,2% | 78,4% | 64,9% | 91,6% | 67,1% | 89,1% | 49,4% | 121,9% | 30,0% | 63,5% | |
| 2023 | 1,2% | 1,6% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 1,4% | 1,2% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,9% | 145,2% | 92,1% | 81,5% | 20,8% | 5,9% | 153,8% | 139,5% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA | 99,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,24% | 2,11% | - |
| Índice Sharpe | 0,10 | -0,25 | - |
| Retorno | 12,58% | 13,38% | - |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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