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ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,8%2,1%0,6%1,7%0,1%1,6%0,9%1,5%1,8%0,2%13,5%
2024
0,9%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,5%0,8%0,6%0,7%0,5%1,0%0,3%6,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
0,23%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,49%
12 meses13,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,40%
12 meses2,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,93%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)34
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%
Retorno 12 meses13,49%
Patrimônio líquidoR$ 7.090.087,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA - 99,82%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,23%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ46.467.303/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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