MenuITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
26,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.273/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,3% | -1,8% | 0,1% | 1,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 180,1% | 127,4% | 266,1% | 49,1% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 2,5% | 0,8% | 1,6% | -0,1% | 1,8% | 0,8% | 1,7% | 2,1% | -0,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 54,4% | 69,9% | 88,2% | 234,1% | 73,8% | 146,5% | 151,5% | 68,3% | 131,8% | 200,4% | 97,9% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,4% | 0,8% | -0,3% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,1% | 44,9% | 94,0% | 101,9% | 80,2% | 92,9% | 88,6% | 87,7% | 83,7% | 133,1% | 85,3% | 78,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 10,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,14% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,29% | 4,08% | 2,66% |
| Índice Sharpe | -1,49 | -0,35 | -0,51 |
| Retorno | 1,68% | 13,28% | 38,60% |
| Max. Drawdown | -3,16% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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