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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,3% | -1,8% | 0,8% | 0,6% | 3,1% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 2,5% | 0,8% | 1,6% | -0,1% | 1,8% | 0,8% | 1,7% | 2,1% | -0,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,4% | 0,8% | -0,3% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 8,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,68% |
| 26,28% | |
| 12,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,13% |
| 0,05% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,01% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,01% |
| 12 meses | 11,54% |
| Últimos 3 anos | 37,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,10% |
| 12 meses | 4,28% |
| Últimos 3 anos | 2,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -3,16% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,17% |
| Retorno 12 meses | 11,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.663.850,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 38,96% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,68% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,28% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 12,25% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.467.273/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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