ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA

30,62

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,08%

Taxa de administração total

362

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

46.467.208/0001-16

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,0%	0,6%	0,0%	-0,7%	0,3%								2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	162,6%	59,6%	2,2%		36,9%								40,9%
2025	1,4%	0,9%	0,8%	1,3%	0,8%	1,1%	0,8%	1,5%	2,1%	0,3%	1,2%	0,3%	13,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	135,7%	96,1%	82,1%	122,8%	70,5%	101,3%	64,8%	125,8%	170,3%	24,1%	114,8%	24,0%	92,8%
2024	1,4%	2,2%	1,1%	-0,4%	0,9%	0,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,5%	-0,1%	-0,9%	7,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	141,7%	273,7%	130,8%		110,1%	5,7%	87,3%	108,4%	104,6%	54,1%			70,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	98,90%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,00%
DISPONIBILIDADES	0,13%
VALORES A RECEBER	0,11%
VALORES A PAGAR	-0,14%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,39%	2,17%	2,32%
Índice Sharpe	-3,73	-2,26	-0,85
Retorno	2,14%	9,99%	36,44%

Max. Drawdown	-2,33%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	47

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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