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ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF LP

36,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
435
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.208/0001-16
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,9%0,8%1,3%0,7%5,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI135,7%96,1%82,1%122,8%81,6%104,8%
20241,4%2,2%1,1%-0,4%0,9%0,0%0,8%0,9%0,9%0,5%-0,1%-0,9%7,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI141,7%273,7%130,8%110,1%5,7%87,3%108,4%104,6%54,1%70,3%
20230,4%-0,3%2,1%1,8%1,6%1,3%0,6%0,0%1,6%1,4%11,1%
DI0,7%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%10,2%
% DI57,4%188,5%169,8%150,6%118,3%58,2%0,8%177,7%166,1%109,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ICATU VANGUARDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO98,87%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA0,89%
DISPONIBILIDADES0,25%
VALORES A RECEBER0,08%
VALORES A PAGAR-0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,56%2,73%-
Índice Sharpe0,25-1,59-
Retorno5,27%7,53%-
Max. Drawdown-2,33%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)47

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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