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ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
32,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
396
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.208/0001-16
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,3% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 135,7% | 96,1% | 82,1% | 122,8% | 70,5% | 101,3% | 64,8% | 125,8% | 170,3% | 24,1% | 111,3% | 98,9% | |
| 2024 | 1,4% | 2,2% | 1,1% | -0,4% | 0,9% | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | -0,1% | -0,9% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,7% | 273,7% | 130,8% | 110,1% | 5,7% | 87,3% | 108,4% | 104,6% | 54,1% | 70,3% | |||
| 2023 | 0,4% | -0,3% | 2,1% | 1,8% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 0,0% | 1,6% | 1,4% | 11,1% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,2% | ||
| % DI | 57,4% | 188,5% | 169,8% | 150,6% | 118,3% | 58,2% | 0,8% | 177,7% | 166,1% | 109,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO | 98,87% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,29% | 2,64% | - |
| Índice Sharpe | -0,08 | -1,22 | - |
| Retorno | 12,23% | 10,80% | - |
| Max. Drawdown | -2,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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