ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,4%	0,9%	0,8%	1,3%	0,8%	1,1%	0,8%	1,5%	2,1%	0,3%	1,2%	0,3%	13,3%
2024		1,4%	2,2%	1,1%	-0,4%	0,9%	0,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,5%	-0,1%	-0,9%	7,6%

Carteira


Ativos	% do PL
	98,87%
	0,89%
DISPONIBILIDADES	0,25%
VALORES A RECEBER	0,08%
VALORES A PAGAR	-0,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	13,26%
12 meses	13,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	2,25%
12 meses	2,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-2,33%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,32%
Retorno 12 meses	13,26%
Patrimônio líquido	R$ 25.196.677,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	383
Cotação	1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ICATU VANGUARDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO - 98,87%
2º	ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,89%
3º	DISPONIBILIDADES - 0,25%
4º	VALORES A RECEBER - 0,08%
5º	VALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ	46.467.208/0001-16
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site