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Comparador

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ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%0,6%0,0%-0,7%0,4%2,3%
2025
1,4%0,9%0,8%1,3%0,8%1,1%0,8%1,5%2,1%0,3%1,2%0,3%13,3%
2024
1,4%2,2%1,1%-0,4%0,9%0,0%0,8%0,9%0,9%0,5%-0,1%-0,9%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
98,90%
1,00%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,29%
12 meses10,07%
Últimos 3 anos36,60%
Desvio Padrão
No ano2,39%
12 meses2,17%
Últimos 3 anos2,32%
Índice Sharpe
12 meses-2,14
Últimos 3 anos-0,84
Max. Drawdown-2,33%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,38%
Retorno 12 meses10,07%
Patrimônio líquidoR$ 30.663.266,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas361
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA - 98,90%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ46.467.208/0001-16
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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