MenuITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
26,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.193/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | -1,9% | 0,1% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 175,2% | 122,6% | 261,3% | 44,8% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 2,4% | 0,8% | 1,5% | -0,1% | 1,7% | 0,8% | 1,6% | 2,1% | -0,1% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 49,5% | 65,3% | 83,7% | 228,0% | 70,8% | 139,4% | 147,0% | 64,0% | 127,3% | 195,2% | 93,0% | ||
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,7% | -0,3% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,1% | 39,8% | 88,6% | 96,4% | 74,5% | 87,2% | 83,2% | 82,1% | 78,1% | 127,4% | 80,2% | 72,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,82% | |
| VALORES A RECEBER | 13,46% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -13,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,26% | 4,04% | 2,61% |
| Índice Sharpe | -1,62 | -0,52 | -0,80 |
| Retorno | 1,53% | 12,58% | 35,93% |
| Max. Drawdown | -3,15% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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