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ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
47,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.467.193/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 2,4% | 0,8% | 1,5% | -0,5% | 6,3% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 7,0% | |||||
| % DI | 49,5% | 65,3% | 83,7% | 228,0% | 70,8% | 139,4% | 90,1% | ||||||
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,7% | -0,3% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,1% | 39,8% | 88,6% | 96,4% | 74,5% | 87,2% | 83,2% | 82,1% | 78,1% | 127,4% | 80,2% | 72,6% | |
| 2023 | 0,1% | 0,7% | 1,9% | 1,8% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 0,0% | 1,4% | 1,2% | 9,5% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,6% | ||
| % DI | 50,9% | 81,5% | 171,4% | 164,9% | 97,2% | 83,4% | 14,3% | 149,0% | 143,8% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,77% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,23% | 1,65% | - |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,84 | - |
| Retorno | 6,30% | 10,95% | - |
| Max. Drawdown | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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