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ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,6%0,8%2,4%0,8%1,5%-0,1%1,7%0,8%1,6%2,1%-0,1%13,3%
2024
0,9%0,3%0,7%-0,3%0,8%0,6%0,8%0,7%0,7%0,7%1,0%0,7%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
0,20%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,30%
12 meses13,30%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,16%
12 meses3,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,20%
Data Max. Drawdown19/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,10%
Retorno 12 meses13,30%
Patrimônio líquidoR$ 33.639.896,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,77%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ46.467.193/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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