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AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
5,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.449.928/0001-59
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,2% | -5,7% | -6,0% | -6,5% | -7,3% | -7,9% | 0,0% | -32,9% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,6% | |||||
| % DI | |||||||||||||
| 2024 | -0,1% | 0,1% | -0,4% | -0,1% | -0,1% | 0,5% | -10,8% | -4,8% | -7,0% | -57,7% | -8,9% | -4,7% | -71,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 9,2% | 66,4% | |||||||||||
| 2023 | 5,1% | 4,7% | 2,9% | 4,4% | 4,9% | 3,5% | 164,7% | -0,2% | -0,1% | 0,0% | -0,5% | -0,3% | 235,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 454,1% | 514,7% | 244,1% | 480,7% | 435,4% | 327,7% | 15.367,8% | 1.814,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 89,62% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,91% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,43% | 60,60% | - |
| Índice Sharpe | -2,44 | -1,53 | - |
| Retorno | -32,94% | -80,57% | - |
| Max. Drawdown | -80,89% |
| Data Max. Drawdown | 11/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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