Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,2% | -5,7% | -6,0% | -6,5% | -7,3% | -7,9% | -9,3% | -10,4% | -12,1% | -14,4% | -17,1% | -20,2% | -72,8% | |
| 2024 | -0,1% | 0,1% | -0,4% | -0,1% | -0,1% | 0,5% | -10,8% | -4,8% | -7,0% | -57,7% | -8,9% | -4,7% | -71,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 89,62% | |
| 8,91% | |
| 1,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -72,85% |
| 12 meses | -72,85% |
| Últimos 3 anos | -73,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 39,35% |
| 12 meses | 39,35% |
| Últimos 3 anos | 103,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,22 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -92,21% |
| Data Max. Drawdown | 26/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -20,16% |
| Retorno 12 meses | -72,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.367.864,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 295,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 89,62% |
| 2º | ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,91% |
| 3º | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1,50% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.449.928/0001-59 |
| Gestor | ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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