OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM
18,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.449.818/0001-97
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0% | 0,2% | 8,5% | -0,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 4.596.112,9% | 0,5% | -1,3% | -4,1% | -0,3% | 4.933.442,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 378,1% | 20,2% | 887,2% | 20,9% | 18,8% | 394.804.489,4% | 42,3% | 34.646.473,9% | |||||
| 2024 | 12,3% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | 0,0% | -1,8% | -0,1% | -1,4% | 3,1% | 0,3% | 8,2% | -10,2% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.220,5% | 1,3% | 368,1% | 29,8% | 1.032,8% | 75,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 91,86% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 8,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9.243.174,94% | 9.243.174,94% | 5.359.998,92% |
| Índice Sharpe | 0,61 | 0,58 | 0,00 |
| Retorno | 4.932.491,68% | 4.932.491,68% | 6.264.619,66% |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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