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OCM OPPS BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM
19,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.449.818/0001-97
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0% | 0,2% | 8,5% | -0,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 4.596.112,9% | -100,0% | 4.521.508,3% | -3,7% | 4.969.795,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 378,1% | 20,2% | 887,2% | 20,9% | 18,8% | 394.804.489,4% | 354.418.919,9% | 40.189.221,6% | |||||
| 2024 | 12,3% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | 0,0% | -1,8% | -0,1% | -1,4% | 3,1% | 0,3% | 8,2% | -10,2% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.220,5% | 1,3% | 368,1% | 29,8% | 1.032,8% | 75,7% | |||||||
| 2023 | 11,5% | -0,6% | -0,6% | -1,1% | -0,8% | -1,7% | -0,2% | 0,4% | 0,1% | 0,3% | 10,0% | -0,3% | 17,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1.022,8% | 38,1% | 6,2% | 31,2% | 1.092,9% | 133,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 91,86% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 8,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6.922.979,18% | 6.483.223,34% | - |
| Índice Sharpe | 3,46 | 0,83 | - |
| Retorno | 4.968.837,54% | 4.579.669,92% | - |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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