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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 0,1% | -100,0% | 4.240.865,9% | -1,5% | -1,3% | 0,0% | 3,6% | ||||||
| 2025 | 4,0% | 0,2% | 8,5% | -0,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 4.596.112,9% | 0,5% | -1,3% | -4,1% | -0,3% | 4.933.551,2% | |
| 2024 | 12,3% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | 0,0% | -1,8% | -0,1% | -1,4% | 3,1% | 0,3% | 8,2% | -10,2% | 8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 93,15% | |
| 6,86% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,11% |
| 12 meses | 4.523.714,05% |
| Últimos 3 anos | 6.126.471,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12.023.655,44% |
| 12 meses | 11.426.835,19% |
| Últimos 3 anos | 6.663.791,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 85 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,31% |
| Retorno 12 meses | 4.523.714,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.640.373,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 98.201,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 93,15% |
| 2º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 6,86% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.449.818/0001-97 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
