MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 0,1% | -1,8% | 0,1% | -1,7% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 4,0% | 0,2% | 8,5% | -0,3% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 4.596.112,9% | 0,5% | -1,3% | -4,1% | -0,3% | 4.933.551,2% | |
| 2024 | 12,3% | -0,2% | -0,3% | -0,3% | 0,0% | -1,8% | -0,1% | -1,4% | 3,1% | 0,3% | 8,2% | -10,2% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,49% | |
| 6,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,06% |
| 12 meses | 4.588.153,93% |
| Últimos 3 anos | 5.937.603,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16.694.055,86% |
| 12 meses | 11.281.048,56% |
| Últimos 3 anos | 6.583.107,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,45 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 13 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,55% |
| Retorno 12 meses | 4.588.153,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.860.203,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 99.301,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 93,49% |
| 2º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 6,55% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.449.818/0001-97 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
