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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

331,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
128
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.449.462/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%-0,5%1,1%1,2%0,9%3,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI61,3%115,8%112,4%101,2%66,6%
20241,1%0,8%0,2%0,6%0,2%0,1%3,0%-1,8%1,8%-0,2%0,6%1,0%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI109,2%95,4%23,5%70,0%24,1%15,3%325,8%214,6%76,3%111,7%69,1%
20230,8%0,7%1,0%0,0%0,7%1,3%0,8%2,9%-3,6%0,9%0,2%-0,6%5,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI74,1%79,5%82,0%4,9%61,8%119,2%72,7%253,3%85,9%26,5%39,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA42,62%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA25,45%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA23,56%
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA3,79%
ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA2,04%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,99%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,68%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,26%4,99%-
Índice Sharpe-0,88-0,81-
Retorno3,36%8,02%-
Max. Drawdown-90,10%
Data Max. Drawdown30/12/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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