ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
344,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
130
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.449.462/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,5% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,3% | 115,8% | 112,4% | 90,7% | 87,0% | 41,3% | 34,7% | 34,1% | 33,6% | 38,6% | 32,6% | 50,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,1% | 3,0% | -1,8% | 1,8% | -0,2% | 0,6% | 1,0% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 95,4% | 23,5% | 70,0% | 24,1% | 15,3% | 325,8% | 214,6% | 76,3% | 111,7% | 69,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42,62% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,45% | |
| SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,56% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,79% | |
| ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,99% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,44% | 3,44% | 4,48% |
| Índice Sharpe | -2,07 | -2,06 | -1,39 |
| Retorno | 7,15% | 7,15% | 21,19% |
| Max. Drawdown | -90,10% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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