ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
347,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
130
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.449.462/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,5% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 36,2% | 97,6% | 55,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,5% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,3% | 115,8% | 112,4% | 90,7% | 87,0% | 41,3% | 34,7% | 34,1% | 33,6% | 38,6% | 32,6% | 50,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,1% | 3,0% | -1,8% | 1,8% | -0,2% | 0,6% | 1,0% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,2% | 95,4% | 23,5% | 70,0% | 24,1% | 15,3% | 325,8% | 214,6% | 76,3% | 111,7% | 69,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,90% | |
| SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,51% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,45% | |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,16% | |
| ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,76% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 3,05% | 4,50% |
| Índice Sharpe | -4,53 | -2,99 | -1,42 |
| Retorno | 0,96% | 5,37% | 20,78% |
| Max. Drawdown | -90,10% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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