Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -0,5% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 7,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,1% | 3,0% | -1,8% | 1,8% | -0,2% | 0,6% | 1,0% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,62% | |
| 25,45% | |
| 23,56% | |
| 3,79% | |
| 2,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,99% |
| 0,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,15% |
| 12 meses | 7,15% |
| Últimos 3 anos | 21,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,44% |
| 12 meses | 3,44% |
| Últimos 3 anos | 4,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,06 |
| Últimos 3 anos | -1,39 |
| Max. Drawdown | -90,10% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% |
| Retorno 12 meses | 7,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 344.155.663,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 130 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42,62% |
| 2º | ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,45% |
| 3º | SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,56% |
| 4º | ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,79% |
| 5º | ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.449.462/0001-91 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
