ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
370,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.449.438/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,0% | 3,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 271,3% | 178,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,9% | 3,2% | -0,6% | 0,9% | 0,7% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 76,5% | 149,3% | 121,7% | 95,4% | 124,2% | 156,8% | 119,3% | 165,5% | 258,5% | 84,2% | 59,9% | 113,8% | |
| 2024 | 1,9% | 2,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 16,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 186,0% | 314,6% | 132,4% | 112,0% | 113,6% | 150,3% | 151,5% | 141,2% | 152,4% | 107,8% | 52,3% | 120,7% | 147,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,29% | |
| CEPEB7 | 2,66% | |
| UHSM12 | 2,57% | |
| CEAL21 | 2,34% | |
| ALGE16 | 2,19% | |
| EEELA0 | 2,12% | |
| LTTE15 | 2,07% | |
| CART13 | 2,03% | |
| HARG11 | 2,01% | |
| ENEV19 | 1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,01% | 1,76% | 1,69% |
| Índice Sharpe | 6,76 | 2,19 | 2,77 |
| Retorno | 3,23% | 18,17% | 61,65% |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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