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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
340,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.449.438/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 0,8% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 76,5% | 149,3% | 121,7% | 95,4% | 124,2% | 156,8% | 119,3% | 150,4% | 123,4% | ||||
| 2024 | 1,9% | 2,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 16,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 186,0% | 314,6% | 132,4% | 112,0% | 113,6% | 150,3% | 151,5% | 141,2% | 152,4% | 107,8% | 52,3% | 120,7% | 147,5% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 3,0% | 2,4% | 2,0% | 1,6% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 17,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,5% | 77,1% | 62,8% | 89,9% | 264,0% | 223,9% | 185,0% | 144,3% | 90,9% | 118,7% | 116,9% | 119,2% | 137,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,57% | |
| CCLS11 | 3,21% | |
| EEELA0 | 3,15% | |
| CEEBC4 | 2,83% | |
| PLSB1A | 2,83% | |
| LTTE15 | 2,77% | |
| COCE18 | 2,77% | |
| MRSAC1 | 2,76% | |
| CEAL21 | 2,74% | |
| BCPSA3 | 2,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,66% | 1,89% | - |
| Índice Sharpe | 2,02 | 1,46 | - |
| Retorno | 10,31% | 15,26% | - |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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