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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,5%1,2%1,0%1,4%1,7%1,5%1,9%3,2%-0,6%0,9%0,7%16,3%
2024
1,9%2,5%1,1%1,0%0,9%1,2%1,4%1,2%1,3%1,0%0,4%1,1%16,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,57%
CCLS113,21%
EEELA03,15%
CEEBC42,83%
PLSB1A2,83%
LTTE152,77%
COCE182,77%
MRSAC12,76%
CEAL212,74%
BCPSA32,64%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,26%
12 meses16,26%
Últimos 3 anos59,15%
Desvio Padrão
No ano1,74%
12 meses1,74%
Últimos 3 anos1,63%
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos2,47
Max. Drawdown-1,50%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses16,26%
Patrimônio líquidoR$ 359.247.400,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,57%
2ºCCLS11 - 3,21%
3ºEEELA0 - 3,15%
4ºCEEBC4 - 2,83%
5ºPLSB1A - 2,83%

Outras Informações

CNPJ46.449.438/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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