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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,4% | -0,4% | -0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,3% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,9% | 3,2% | -0,6% | 0,9% | 0,7% | 16,3% | |
| 2024 | 1,9% | 2,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 16,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,98% |
| COMT11 | 2,21% |
| CART13 | 1,97% |
| PLSB1A | 1,79% |
| ENTV13 | 1,70% |
| VLIM14 | 1,69% |
| CEPEB7 | 1,68% |
| EBENA8 | 1,68% |
| GSTS14 | 1,65% |
| BCPSA7 | 1,65% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,10% |
| 12 meses | 14,07% |
| Últimos 3 anos | 54,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 1,75% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | 1,53 |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,71% |
| Retorno 12 meses | 14,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 381.120.234,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,98% |
| 2º | COMT11 - 2,21% |
| 3º | CART13 - 1,97% |
| 4º | PLSB1A - 1,79% |
| 5º | ENTV13 - 1,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.449.438/0001-52 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
