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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

147,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
436
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.449.403/0001-13
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%-0,5%1,1%1,2%1,0%1,0%0,5%0,2%5,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI61,2%115,5%112,2%90,5%86,9%41,3%43,6%62,8%
20241,1%0,8%0,2%0,6%0,2%0,1%2,9%-1,8%1,8%-0,2%0,6%1,0%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI109,0%95,8%23,0%69,9%24,1%15,3%324,9%213,9%76,1%111,5%69,2%
20231,0%0,8%1,0%0,2%0,7%1,3%0,8%2,8%-5,3%0,9%0,2%-0,5%3,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI87,2%90,4%86,6%24,1%62,5%118,7%73,1%249,8%85,8%26,5%28,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO99,68%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,28%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,21%4,30%-
Índice Sharpe-1,26-1,55-
Retorno5,26%6,45%-
Max. Drawdown-6,06%
Data Max. Drawdown18/09/2023
Tempo de recuperação (dias)311

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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