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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,4%0,5%1,0%
2025
0,6%-0,5%1,1%1,2%1,0%1,0%0,5%0,4%0,4%0,4%0,4%0,4%7,2%
2024
1,1%0,8%0,2%0,6%0,2%0,1%2,9%-1,8%1,8%-0,2%0,6%1,0%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,68%
0,29%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,96%
12 meses5,38%
Últimos 3 anos18,85%
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses3,04%
Últimos 3 anos5,09%
Índice Sharpe
12 meses-3,01
Últimos 3 anos-1,37
Max. Drawdown-6,06%
Data Max. Drawdown18/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)311
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses5,38%
Patrimônio líquidoR$ 151.334.597,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas435
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,68%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ46.449.403/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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