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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%-0,5%1,1%1,2%1,0%1,0%0,5%0,4%0,4%0,4%0,4%0,4%7,2%
2024
1,1%0,8%0,2%0,6%0,2%0,1%2,9%-1,8%1,8%-0,2%0,6%1,0%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,68%
0,28%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,16%
12 meses7,16%
Últimos 3 anos19,54%
Desvio Padrão
No ano3,42%
12 meses3,42%
Últimos 3 anos5,07%
Índice Sharpe
12 meses-2,07
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-6,06%
Data Max. Drawdown18/09/2023
Tempo de Recuperação (Dias)311
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses7,16%
Patrimônio líquidoR$ 149.861.403,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas435
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,68%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ46.449.403/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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