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ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
172,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.438.863/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,9% | 1,7% | 0,9% | 11,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 80,0% | 155,6% | 129,9% | 91,8% | 125,5% | 173,0% | 132,6% | 158,5% | 130,5% | ||||
| 2024 | 1,8% | 2,6% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 15,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 181,1% | 322,3% | 130,0% | 104,3% | 97,6% | 164,2% | 139,1% | 130,3% | 147,0% | 111,0% | 74,1% | 113,9% | 145,3% |
| 2023 | 0,6% | -0,6% | 1,1% | 0,8% | 2,7% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,0% | 90,3% | 85,9% | 241,1% | 192,0% | 190,7% | 132,4% | 111,7% | 121,7% | 118,7% | 125,9% | 120,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,50% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,96% | |
| TRPLB4 | 1,77% | |
| MRSAB1 | 1,74% | |
| CEAL21 | 1,73% | |
| CHSF13 | 1,56% | |
| BCPSA3 | 1,52% | |
| VLIM14 | 1,49% | |
| ENEV19 | 1,46% | |
| CART13 | 1,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,71% | 1,82% | 1,47% |
| Índice Sharpe | 2,57 | 1,89 | 2,49 |
| Retorno | 10,91% | 16,00% | 56,78% |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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