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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,3% | -0,5% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 3,0% | -0,6% | 0,8% | 0,8% | 16,7% | |
| 2024 | 1,8% | 2,6% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 15,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,97% |
| EBENA8 | 1,97% |
| IVIAA0 | 1,85% |
| CLCD27 | 1,57% |
| UHSM12 | 1,44% |
| CEPEB7 | 1,35% |
| ENTV13 | 1,27% |
| CART13 | 1,26% |
| MRSAB3 | 1,20% |
| CPLD29 | 1,12% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,15% |
| 12 meses | 16,20% |
| Últimos 3 anos | 59,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,99% |
| 12 meses | 1,79% |
| Últimos 3 anos | 1,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,83 |
| Últimos 3 anos | 2,49 |
| Max. Drawdown | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 16,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 192.744.341,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,97% |
| 2º | EBENA8 - 1,97% |
| 3º | IVIAA0 - 1,85% |
| 4º | CLCD27 - 1,57% |
| 5º | UHSM12 - 1,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.438.863/0001-46 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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