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ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,5%1,2%1,0%1,4%1,9%1,7%2,0%3,0%-0,6%0,8%0,8%16,7%
2024
1,8%2,6%1,1%0,9%0,8%1,3%1,3%1,1%1,2%1,0%0,6%1,0%15,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,50%
DEBÊNTURE SIMPLES1,96%
TRPLB41,77%
MRSAB11,74%
CEAL211,73%
CHSF131,56%
BCPSA31,52%
VLIM141,49%
ENEV191,46%
CART131,43%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,74%
12 meses16,74%
Últimos 3 anos56,49%
Desvio Padrão
No ano1,74%
12 meses1,74%
Últimos 3 anos1,59%
Índice Sharpe
12 meses1,50
Últimos 3 anos2,11
Max. Drawdown-1,43%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses16,74%
Patrimônio líquidoR$ 190.880.583,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,50%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,96%
3ºTRPLB4 - 1,77%
4ºMRSAB1 - 1,74%
5ºCEAL21 - 1,73%

Outras Informações

CNPJ46.438.863/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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