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ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
289,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.438.835/0001-29
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,4% | 2,3% | 1,8% | 1,8% | -0,8% | 2,0% | 11,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,9% | 65,2% | 253,6% | 214,0% | 154,4% | 162,0% | 357,9% | 138,2% | |||||
| 2024 | 0,3% | 2,2% | 0,3% | -2,1% | 1,3% | -0,8% | 2,5% | 1,0% | -0,6% | -0,7% | -0,4% | -2,8% | 0,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,4% | 274,8% | 33,7% | 160,8% | 275,1% | 110,1% | |||||||
| 2023 | -0,2% | -0,2% | 2,5% | 1,7% | 4,4% | 3,5% | 1,5% | 0,0% | -1,3% | -0,5% | 2,8% | 2,7% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 213,1% | 179,7% | 391,6% | 327,4% | 139,5% | 1,0% | 302,2% | 321,0% | 139,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,21% | |
| CLCD26 | 1,64% | |
| TRPLB4 | 1,54% | |
| CEAL21 | 1,48% | |
| MRSAB1 | 1,46% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,44% | |
| CHSF13 | 1,35% | |
| CART13 | 1,24% | |
| VLIM14 | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 5,95% | 5,41% |
| Índice Sharpe | 1,14 | -1,38 | -0,51 |
| Retorno | 11,56% | 4,95% | 32,11% |
| Max. Drawdown | -7,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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