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ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%2,4%2,3%1,8%1,8%-0,8%1,6%2,0%-0,4%2,0%0,0%15,3%
2024
0,3%2,2%0,3%-2,1%1,3%-0,8%2,5%1,0%-0,6%-0,7%-0,4%-2,8%0,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,73%
3,21%
CLCD261,64%
TRPLB41,54%
CEAL211,48%
MRSAB11,46%
DEBÊNTURE SIMPLES1,44%
CHSF131,35%
CART131,24%
VLIM141,15%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,30%
12 meses15,30%
Últimos 3 anos36,24%
Desvio Padrão
No ano4,74%
12 meses4,74%
Últimos 3 anos5,09%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-7,18%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%
Retorno 12 meses15,30%
Patrimônio líquidoR$ 326.664.986,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,73%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,21%
3ºCLCD26 - 1,64%
4ºTRPLB4 - 1,54%
5ºCEAL21 - 1,48%

Outras Informações

CNPJ46.438.835/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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