Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,4% | 2,3% | 1,8% | 1,8% | -0,8% | 1,6% | 2,0% | -0,4% | 2,0% | 0,0% | 15,3% | |
| 2024 | 0,3% | 2,2% | 0,3% | -2,1% | 1,3% | -0,8% | 2,5% | 1,0% | -0,6% | -0,7% | -0,4% | -2,8% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,73% |
| 3,21% | |
| CLCD26 | 1,64% |
| TRPLB4 | 1,54% |
| CEAL21 | 1,48% |
| MRSAB1 | 1,46% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,44% |
| CHSF13 | 1,35% |
| CART13 | 1,24% |
| VLIM14 | 1,15% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,28% |
| 12 meses | 14,45% |
| Últimos 3 anos | 36,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,66% |
| 12 meses | 4,73% |
| Últimos 3 anos | 5,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -7,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 139 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,18% |
| Retorno 12 meses | 14,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 327.345.752,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,73% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,21% |
| 3º | CLCD26 - 1,64% |
| 4º | TRPLB4 - 1,54% |
| 5º | CEAL21 - 1,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.438.835/0001-29 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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