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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,0% | -1,4% | -0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,4% | 2,3% | 1,8% | 1,8% | -0,8% | 1,6% | 2,0% | -0,4% | 2,0% | 0,0% | 15,3% | |
| 2024 | 0,3% | 2,2% | 0,3% | -2,1% | 1,3% | -0,8% | 2,5% | 1,0% | -0,6% | -0,7% | -0,4% | -2,8% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,19% |
| EBENA8 | 1,71% |
| 1,68% | |
| CHSF13 | 1,50% |
| ENTV13 | 1,44% |
| IVIAA0 | 1,44% |
| MRSAB3 | 1,31% |
| ERDVB4 | 1,23% |
| ALGE16 | 0,97% |
| EGIEA0 | 0,95% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 11,92% |
| Últimos 3 anos | 36,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,24% |
| 12 meses | 4,93% |
| Últimos 3 anos | 5,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -7,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 139 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,02% |
| Retorno 12 meses | 11,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 326.951.632,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,19% |
| 2º | EBENA8 - 1,71% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,68% |
| 4º | CHSF13 - 1,50% |
| 5º | ENTV13 - 1,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.438.835/0001-29 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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