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NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
45,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.423.681/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -3,4% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,8% | 1,5% | 1,0% | 5,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,9% | 85,5% | 108,5% | 109,3% | 164,6% | 119,3% | 182,1% | 62,8% | |||||
| 2024 | 2,1% | 2,8% | 1,6% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 18,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 206,8% | 354,4% | 196,3% | 106,5% | 142,5% | 208,9% | 148,2% | 138,3% | 164,5% | 132,3% | 97,2% | 80,7% | 168,6% |
| 2023 | -2,5% | -0,5% | 0,9% | 0,3% | 2,0% | 1,8% | 0,7% | 1,7% | 2,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,5% | 32,9% | 178,4% | 170,2% | 60,9% | 152,5% | 206,8% | 125,6% | 115,4% | 120,2% | 77,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 24,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,37% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,99% | |
| MTRJ19 | 5,71% | |
| ERDVC4 | 5,66% | |
| VBRR11 | 5,59% | |
| IRJS14 | 5,59% | |
| CLTM14 | 5,45% | |
| CJEN13 | 5,39% | |
| RRRP13 | 5,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,60% | 5,87% | - |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,38 | - |
| Retorno | 5,22% | 10,35% | - |
| Max. Drawdown | -4,86% |
| Data Max. Drawdown | 07/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 122 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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