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NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,8%-0,1%3,6%
2025
1,1%-3,4%0,8%1,1%1,2%1,8%1,5%2,1%3,1%-0,5%0,2%0,5%10,0%
2024
2,1%2,8%1,6%0,9%1,2%1,6%1,3%1,2%1,4%1,2%0,8%0,7%18,3%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB8,72%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,08%
CJEN135,10%
HVSP114,88%
CLTM144,73%
IRJS144,68%
VSJH114,15%
IGSN154,04%
ERDVC43,94%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,58%
12 meses17,32%
Últimos 3 anos53,26%
Desvio Padrão
No ano2,15%
12 meses2,20%
Últimos 3 anos3,88%
Índice Sharpe
12 meses1,33
Últimos 3 anos0,65
Max. Drawdown-4,86%
Data Max. Drawdown07/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)122
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%
Retorno 12 meses17,32%
Patrimônio líquidoR$ 46.506.802,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 8,72%
2ºOPERAÇÕES COMPROMISSADAS - 8,00%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,08%
4ºCJEN13 - 5,10%
5ºHVSP11 - 4,88%

Outras Informações

CNPJ46.423.681/0001-00
GestorNIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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