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NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%-3,4%0,8%1,1%1,2%1,8%1,5%2,1%3,1%-0,5%0,2%0,7%10,2%
2024
2,1%2,8%1,6%0,9%1,2%1,6%1,3%1,2%1,4%1,2%0,8%0,7%18,3%

Carteira

Ativos% do PL
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,37%
5,99%
MTRJ195,71%
ERDVC45,66%
VBRR115,59%
IRJS145,59%
CLTM145,45%
CJEN135,39%
RRRP135,39%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,11%
12 meses10,11%
Últimos 3 anos43,55%
Desvio Padrão
No ano5,39%
12 meses5,39%
Últimos 3 anos4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-4,86%
Data Max. Drawdown07/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)122
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses10,11%
Patrimônio líquidoR$ 45.957.027,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOPERAÇÕES COMPROMISSADAS - 24,45%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,37%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,99%
4ºMTRJ19 - 5,71%
5ºERDVC4 - 5,66%

Outras Informações

CNPJ46.423.681/0001-00
GestorNIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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