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NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
46,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
46.420.627/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | -3,6% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 1,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 9,3% | |||
| % DI | 11,2% | 76,0% | 95,5% | 60,0% | 76,3% | 46,2% | 90,1% | 239,5% | 20,6% | ||||
| 2024 | 0,7% | 1,5% | 0,2% | -0,5% | -0,2% | 0,2% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | -0,2% | -0,6% | -0,4% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,9% | 181,6% | 27,3% | 30,1% | 2,8% | ||||||||
| 2023 | -4,1% | -0,3% | 0,8% | 0,2% | 1,9% | 0,7% | -0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | -0,2% | -0,2% | -0,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,1% | 24,5% | 169,7% | 65,2% | 44,5% | 59,8% | 13,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NIKOS INFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 101,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,58% | 6,12% | - |
| Índice Sharpe | -1,71 | -2,10 | - |
| Retorno | 1,86% | 0,33% | - |
| Max. Drawdown | -8,90% |
| Data Max. Drawdown | 08/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 408 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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